天邁科技近兩年應收賬款占營收過半 毛利率領跑蹊蹺

      • 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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      • 2019-10-10
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        鄭州天邁科技股份有限公司(以下簡稱“天邁科技”)將于10月11日首發(fā)申請上會,公司此次擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,公開發(fā)行不超過1700萬股,保薦機構為光大證券股份有限公司。天邁科技此次擬募集資金3.86億元,其中,2.97億元用于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園基地建設項目,2883.75萬元用于營銷中心建設項目,6000.00萬元用于補充流動資金。

        2013年至2019年1-6月,天邁科技營業(yè)收入分別為1.13億元、1.55億元、2.34億元、2.60億元、3.25億元、3.65億元、1.74億元;銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為1.12億元、1.63億元、2.43億元、2.64億元、2.98億元、3.35億元、1.86億元。

        2013年至2019年1-6月,天邁科技歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1907.86萬元、2433.29萬元、4152.40萬元、3884.28萬元、4772.88萬元、5825.59萬元、2434.92萬元。

        天邁科技經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額不穩(wěn)定,2016年經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額為負,且與凈利潤長期不匹配。2013年至2019年1-6月,天邁科技經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為367.82萬元、1196.68萬元、4581.10萬元、-1819.26萬元、3401.54萬元、4962.73萬元、454.37萬元。

        2013年至2019年1-6月,天邁科技資產(chǎn)總額分別為9934.89萬元、1.55億元、2.31億元、3.46億元、4.70億元、5.85億元、6.04億元;負債總額分別為5854.26萬元、8007.98萬元、6939.89萬元、9589.19萬元、1.83億元、2.39億元、2.34億元。

        2013年至2019年1-6月,天邁科技短期借款分別為1000.00萬元、2655.00萬、0萬元、2000.00萬元、2000.00萬元、4000.00萬元、3927.68萬元。

        2014年、2017年、2018年及2019年1-6月,天邁科技長期借款分別為490.83萬元、5000.00萬元、5000.00萬元、4500.00萬元。

        天邁科技應收賬款占營收比重連續(xù)兩年超50%,2019年上半年超100%。2013年至2019年1-6月,天邁科技應收賬款余額分別為4206.02萬元、5889.88萬元、7789.52萬元、1.07億元、1.80億元、2.01億元、1.99億元;占營業(yè)收入比例分別為37.10%、37.94%、33.23%、41.01%、55.50%、54.90%、114.23%。

        2013年至2017年,天邁科技存貨為1963.78萬元、2373.21萬元、3332.37萬元、6252.08萬元、5129.97萬元;占流動資產(chǎn)比例分別為23.05%、19.86%、18.74%、23.8%、13.85%。

        天邁科技主營業(yè)務毛利率2016年、2017年連降兩年,且長期高于同行業(yè)大部分公司,2016年更是在行業(yè)中最高。

        2013年至2019年1-6月,天邁科技主營業(yè)務毛利率分別為42.15%、48.23%、51.30%、49.06%、45.27%、46.75%、47.48%;2016年至2016年行業(yè)均值分別為40.97%、42.38%、40.86%、36.47%。

        天邁科技可比上市公司分別為銀江股份、易華錄、藍斯股份、藍泰源。2013年至2016年,銀江股份毛利率分別為28.20%、37.89%、29.39%、26.85%;易華錄毛利率分別為33.81%、29.69%、34.44%、26.84%;藍斯股份毛利率分別為55.00%、49.81%、47.15%、44.45%;藍泰源毛利率分別為46.87%、52.14、52.45%、47.72%。

        天邁科技主要產(chǎn)品分別為智能公交調度系統(tǒng)、遠程監(jiān)控系統(tǒng)、智能公交收銀系統(tǒng)、充電運營管理系統(tǒng),其中,智能公交調度系統(tǒng)、遠程監(jiān)控系統(tǒng)平均售價在2016年、2017年連續(xù)下降兩年。

        2013年至2017年,天邁科技智能公交調度系統(tǒng)平均售價分別為1.05萬元、1.20萬元、1.50萬元、1.11萬元、1.09萬元;遠程監(jiān)控系統(tǒng)平均售價分別為3406.87元、2940.16元、2799.69元、2660.70元、1405.85元;智能公交收銀系統(tǒng)平均售價分別為2104.02元、2175.03元、2223.64元、2462.03元、2682.10元;充電運營管理系統(tǒng)2016年、2017年平均售價分別為5.03萬元、6.41萬元。

        2013年至2019年1-6月,天邁科技前五名客戶銷售額合計分別為7063.62萬元、9444.86萬元、1.57億元、1.51億元、1.86億元、1.99億元、1.33億元;占營業(yè)收入比例分別為62.31%、60.84%、66.79%、57.97%、57.26%、54.36%%、76.16%。

        中國經(jīng)濟網(wǎng)記者試圖聯(lián)系天邁科技,截至發(fā)稿,采訪郵件暫未收到回復。

        專注智能交通領域

        天邁科技自設立以來一直專注于智能交通領域,公司主營業(yè)務為基于車聯(lián)網(wǎng)技術為城市公交運營、管理及服務提供綜合解決方案。

        天邁科技控股股東、實際控制人為郭建國,持有公司2528.97萬股,占公司股本總額的49.73%,現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理。郭建國為中國國籍,無境外永久居留權。

        天邁科技此次擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,公開發(fā)行不超過1700萬股,保薦機構為光大證券股份有限公司。天邁科技此次擬募集資金3.86億元,將用于投資下列項目:

        1.物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園基地建設項目,總投資為3.11億元,擬投入募集資金2.97億元;2.營銷中心建設項目,總投資為2883.75萬元,擬投入募集資金2883.75萬元;3.補充流動資金,總投資為6000.00萬元,擬投入募集資金6000.00萬元。

          2019年上半年營業(yè)收入1.74億元 歸母凈利潤2435萬元

        據(jù)天邁科技招股書及新三板年報披露,2013年至2019年1-6月,天邁科技營業(yè)收入分別為1.13億元、1.55億元、2.34億元、2.60億元、3.25億元、3.65億元、1.74億元。

        2013年至2019年1-6月,天邁科技銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為1.12億元、1.63億元、2.43億元、2.64億元、2.98億元、3.35億元、1.86億元。

        2013年至2019年1-6月,天邁科技歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1907.86萬元、2433.29萬元、4152.40萬元、3884.28萬元、4772.88萬元、5825.59萬元、2434.92萬元。

         營業(yè)利潤曾現(xiàn)下降 兩版招股書2015年數(shù)據(jù)存差異

        2013年至2019年1-6月,天邁科技營業(yè)利潤分別為1715.54萬元、2390.47萬元、4148.95萬元、3992.94萬元、4957.03萬元、6490.43萬元、2423.06萬元。

        值得注意的是,天邁科技2016年營業(yè)利潤下降,且在天邁科技兩版招股書中,2015年營業(yè)利潤存在較大差距。

        天邁科技分別于2017年1月22日及2018年1月23日報送招股書,在2017版招股書中,2015年營業(yè)利潤為4148.95萬元,但在2018年招股書中,2015年營業(yè)利潤則變成了4731.90萬元。

         2019年上半年經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額454萬元 與凈利潤長期不匹配

        招股書顯示,天邁科技經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額與凈利潤長期不匹配,且公司2016年經(jīng)營活動現(xiàn)金流為負。

        2013年至2019年1-6月,天邁科技經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為367.82萬元、1196.68萬元、4581.10萬元、-1819.26萬元、3401.54萬元、4962.73萬元、454.37萬元。

        天邁科技表示,2016年度,公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額與凈利潤差異較大,存貨增加影響-3053.04萬元,主要原因:一方面,受銷售收入增長的影響而增加的備貨以及年末未完工驗收的系統(tǒng)集成項目余額相比年初較大導致存貨余額增加3053.04萬元而形成經(jīng)營性資金占用,另一方面,經(jīng)營性應收項目影響-3745.45萬元,主要是公司營業(yè)收入持續(xù)增長,且營業(yè)收入具有季節(jié)性特點,四季度尤其12月份確認營業(yè)收入較多,導致應收賬款增加影響。

        2019年上半年資產(chǎn)總額6億元 負債總額2億元

        2013年至2019年1-6月,天邁科技資產(chǎn)總額分別為9934.89萬元、1.55億元、2.31億元、3.46億元、4.70億元、5.85億元、6.04億元。其中,流動資產(chǎn)分別為8521.24萬元、1.20億元、1.78億元、2.63億元、3.70億元、4.42億元、4.38億元;非流動資產(chǎn)分別為1413.66萬元、3529.48萬元、5324.14萬元、8284.58萬元、9963.80萬元、1.42億元、1.66億元。

        2013年至2019年1-6月,天邁科技負債總額分別為5854.26萬元、8007.98萬元、6939.89萬元、9589.19萬元、1.83億元、2.39億元、2.34億元。其中,流動負債分別為5854.26萬元、7517.15萬元、6939.89萬元、9589.19萬元、1.32億元、1.86億元、1.87億元;非流動負債分別為0萬元、490.83萬元、0萬元、0萬元、5050.00萬元、5297.50萬元、4687.65萬元。

         2019年上半年短期借款3928萬元 長期借款4500萬元

        2013年至2019年1-6月,天邁科技短期借款分別為1000.00萬元、2655.00萬、0萬元、2000.00萬元、2000.00萬元、4000.00萬元、3927.68萬元。

        2014年、2017年、2018年及2019年1-6月,天邁科技長期借款分別為490.83萬元、5000.00萬元、5000.00萬元、4500.00萬元。

         2019年上半年末應收賬款余額2

        2013年至2017年,天邁科技應收賬款余額分別為4206.02萬元、5889.88萬元、7789.52萬元、1.07億元、1.80億元;占營業(yè)收入比例分別為37.10%、37.94%、33.23%、41.01%、55.50%。

        截至2018年末,天邁科技應收賬款賬面余額為2.01億元;截至2019年6月末,天邁科技應收賬款賬面余額為1.99億元。中國經(jīng)濟網(wǎng)記者計算,天邁科技2018年、2019年1-6月應收賬款占營業(yè)收入比重分別為54.90%、114.23%。

         2019年上半年存貨8842萬元

        2013年至2017年,天邁科技存貨為1963.78萬元、2373.21萬元、3332.37萬元、6252.08萬元、5129.97萬元;占流動資產(chǎn)比例分別為23.05%、19.86%、18.74%、23.8%、13.85%。

        截至2018年末,天邁科技存貨金額為6213.18萬元,賬面價值為6169.42萬元;截至2019年1-6月末,天邁科技存貨金額為8841.93萬元,賬面價值為8627.09萬元。

         毛利率曾連降兩年 2016年行業(yè)最高

        2013年至2019年1-6月,天邁科技主營業(yè)務毛利率分別為42.15%、48.23%、51.30%、49.06%、45.27%、46.75%、47.48%;2016年至2016年行業(yè)均值分別為40.97%、42.38%、40.86%、36.47%。

        天邁科技表示,公司2017年度主營業(yè)務毛利率45.27%,有所下降,主要受鄭州新能源商用車運營有限公司充電站系統(tǒng)集成項目毛利率較低影響,扣除前述項目影響后2017年度主營業(yè)務毛利率為48.51%,較2016年度毛利率小幅下降0.55個百分點,其余主要為產(chǎn)品結構變動影響。

        此外,天邁科技可比上市公司分別為銀江股份、易華錄、藍斯股份、藍泰源。

        2013年至2016年,銀江股份毛利率分別為28.20%、37.89%、29.39%、26.85%;易華錄毛利率分別為33.81%、29.69%、34.44%、26.84%;藍斯股份毛利率分別為55.00%、49.81%、47.15%、44.45%;藍泰源毛利率分別為46.87%、52.14、52.45%、47.72%。

         兩產(chǎn)品售價連降兩年

        2013年至2017年,天邁科技智能公交調度系統(tǒng)平均售價分別為1.05萬元、1.20萬元、1.50萬元、1.11萬元、1.09萬元;遠程監(jiān)控系統(tǒng)平均售價分別為3406.87元、2940.16元、2799.69元、2660.70元、1405.85元;智能公交收銀系統(tǒng)平均售價分別為2104.02元、2175.03元、2223.64元、2462.03元、2682.10元;充電運營管理系統(tǒng)2016年、2017年平均售價分別為5.03萬元、6.41萬元。

        天邁科技表示,主要產(chǎn)品具體銷售價格受以下因素影響:1、為了滿足客戶的不同需求,同種產(chǎn)品可以在基礎設備之上添加各種功能附件,價格也會隨之變動;2、系統(tǒng)產(chǎn)品包含了集成項目,價格受系統(tǒng)規(guī)模影響;3、智能公交調度系統(tǒng)、智能公交收銀系統(tǒng)單價穩(wěn)步上升,主要因為是公司產(chǎn)品升級。4、遠程監(jiān)控系統(tǒng)目前主要使于用新能源車輛,主要客戶是宇通客車。報告期內,隨著客戶采購數(shù)量的增加和相關產(chǎn)品的成本下降,銷售價格略有下降。

        2019年上半年前五名客戶銷售收入占比76%

        2013年至2019年1-6月,天邁科技前五名客戶銷售額合計分別為7063.62萬元、9444.86萬元、1.57億元、1.51億元、1.86億元、1.99億元、1.33億元;占營業(yè)收入比例分別為62.31%、60.84%、66.79%、57.97%、57.26%、54.36%%、76.16%。

        天邁科技前五名客戶中,第一大客戶為宇通客車,2013年至2019年1-6月,公司對宇通客車銷售金額分別為5538.13萬元、6827.00萬元、1.14億元、9383.30萬元、8777.78萬元、1.26億元、6876.38萬元;占營業(yè)收入比例分別為48.85%、43.98%、48.62%、36.09%、27.00%、34.46%、39.47%。

        七家子公司四家虧損一家無收入

        招股書顯示,天邁科技設有5家全資子公司,分別為恒諾電子、河南天邁、天地啟元、泰立恒及天邁研究院,2家控股子公司,為天邁新能源及仕杰智能,2家參股公司,分別為高創(chuàng)谷及藍視科技。

        在天邁科技7家子公司中,4家子公司2017年營業(yè)收入為0,4家子公司凈利潤為負,1家子公司凈利潤為0。此外,公司多家子公司均暫未對外開展業(yè)務經(jīng)營。

        恒諾電子截至2017年末總資產(chǎn)為4404.23萬元,凈資產(chǎn)為3325.98萬元,營業(yè)收入為3208.73萬元,凈利潤為2023.53萬元,截至2017年末員工為42人;

        河南天邁截至2017年末總資產(chǎn)為1.07億元,凈資產(chǎn)為5358.26萬元,度營業(yè)收入為0萬元,凈利潤為-68.62萬元,截至2017年末員工為4人;

        天地啟元截至2017年末總資產(chǎn)為66.13萬元,凈資產(chǎn)為58.43萬元,營業(yè)收入為235.85萬元,凈利潤為35.96萬元,截至2017年末員工為9人;

        天邁新能源截至2017年末總資產(chǎn)為12.22萬元,凈資產(chǎn)為-60.56萬元,營業(yè)收入為0萬元,凈利潤為-44.97萬元,截至2017年末員工為4人;

        泰立恒截至2017年末總資產(chǎn)為4.70萬元,凈資產(chǎn)為4.65萬元,營業(yè)收入為0萬元,凈利潤為-5.35萬元,泰立恒暫未開展業(yè)務經(jīng)營,截至 2017年末員工人數(shù)為3人;

        仕杰智能截至2017年末總資產(chǎn)為50.34萬元,凈資產(chǎn)為49.93萬元,營業(yè)收入為7.08萬元,凈利潤為-0.07萬元,仕杰智能暫未開展業(yè)務經(jīng)營,截至2017年末員工人數(shù)為2人;

        天邁研究院截至2017年末總資產(chǎn)為0萬元,凈資產(chǎn)為0萬元,營業(yè)收入為0萬元,凈利潤為0萬元,天邁研究院暫未開展業(yè)務經(jīng)營,暫未雇傭員工。

        此外,天邁科技曾全資控股的子公司世紀恒信,該公司自2015年8月設立以來,并未實際開展生產(chǎn)經(jīng)營,已于2016年12月9日完成工商注銷。

        曾因踩雷正中珠江被中止審核

        據(jù)上海證券報報道,5月27日,新三板公司天邁科技發(fā)布公告稱,公司于2019年5月24日收到了證監(jiān)會在2019年5月23日出具的通知書,證監(jiān)會決定對公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請中止審查。

        公告稱,這是由于近日負責公司審計工作的廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)收到證監(jiān)會出具的調查通知書,正中珠江因其他項目涉嫌未勤勉盡責被證監(jiān)會立案調查,目前尚未公布調查結論。

        中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢新三板公告發(fā)現(xiàn),天邁科技6月20日發(fā)布公告稱,公司6月18日收到了中國證監(jiān)會日出具的170161號《中國證監(jiān)會行政許可申請恢復審查通知書》,中國證監(jiān)會依法對公司和保薦機構光大證券股份有限公司同時提交的《關于恢復審查鄭州天邁科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請文件的申請》(天邁科技[2019]005號)和《關于恢復審查鄭州天邁科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請文件的申請報告》(光證報

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