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      增量資金搶籌進行時 MSCI納A第一階段收官

      • 來源:互聯網
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      • 2019-11-26
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      11月26日收盤,MSCI今年在A股的最后一次擴容將生效。至此,MSCI以20%的納入因子將幾百只A股大中盤股票納入。資管規模超6萬億美元的貝萊德預計,此次納入將為A股帶來67億美元(折合471億元人民幣)的被動增量資金,資金量為8月MSCI擴容的兩倍。按照過往經驗,絕大多數被動增量資金將于指數生效日隨尾盤進入。業內人士表示,26日A股尾盤資金動向值得關注。

      后續納A計劃尚不明朗

      2019年以來MSCI將A股納入因子從5%升至20%,而MSCI納入A股成為外資增配A股的指引:被動指數基金跟隨MSCI提升A股配置,主動管理資金也隨之將A股研究提上議程。無論對A股還是對外資機構,MSCI納入A股的影響都十分重大。

      不過,相比于26日確定性的資金流入,很多機構投資者更關注MSCI的后續安排。世誠投資表示,MSCI三季度就應推出進一步提高A股納入比例的初步咨詢工作,但MSCI網站有關2020年納入A股安排的路線圖還未掛出。

      市場人士稱,MSCI此前在納入韓國市場股票時第一階段完成后,暫停了一段時間,才進入下一步納入安排。中國證券報記者查詢資料發現,MSCI納入韓國市場股票時,花費6年時間,納入因子從0升至100%。具體過程是,1992年韓國市場納入因子從0升至20%,1996年納入因子從20%升至50%,1998年納入因子達到100%。

      MSCI納入A股會否像當初納入韓國市場一樣?中國證券報記者向MSCI提出相關問詢,截至發稿未收到回復。此前,MSCI表示,下一階段納入A股最早要2020年5月前后才能啟動。

      19只股票持倉市值超百億

      以北向資金為代表的外資已成為A股市場的重要增量資金。截至25日,11月以來北向資金凈流入341.77億元,而6月以來北向資金的凈流入量已高達1987.23億元。

      從持股市值看,截至22日,北向資金持股市值最高的是貴州茅臺,為1179.6億元;其次是中國平安和美的集團,持股市值均超600億元;對格力電器、恒瑞醫藥、五糧液的持股市值均超400億元;對招商銀行的持股市值為352.18億元,對海螺水泥、長江電力、平安銀行、伊利股份、海康威視的持股市值均超200億元。持股市值超過百億元股票合計19只。

      北向資金持股高度集中。截至25日,北向資金前20大重倉股合計持股市值占持股總市值的50.59%。前20大重倉股合計持股市值為6313.55億元,占北向資金持股總市值的50.59%。

      接下來,若增量資金繼續流向外資共同的“心頭好”,這會對A股產生什么影響?一位券商首席分析師表示,從持股占比看,北向資金前20大重倉股中離30%的比例上限還有一定距離,未來隨著北向資金持續流入,這些個股還會吸納更多外資。從持股占流通股比例看,北向資金對不少個股的持股占比已超20%,甚至達到30%,這意味著具備一定的“控盤”能力。

      外資提前搶籌MSCI概念股

      數據表明,海外資金已提前搶籌MSCI概念股。截至上周五,54只中國ETF中,安碩MSCI中國A股ETF過去一個月吸金能力遙遙領先,吸納了不少MSCI擴容帶來的增量資金。此外,美國最大中國ETF安碩中國大盤ETF同期取得數百萬美元凈流入,吸金能力排在中國ETF前列。值得一提的是,韓國未來資產旗下的指數品牌——Global X的MSCI中國必須消費品ETF過去一個月規模增長261.45%。該指數今年以來大幅跑贏標普500。不過,目前該ETF的規模只有752萬美元。美國市場ETF總規模超過4萬億美元,而中國ETF規模僅163.9億美元,中國ETF還有很大發展空間。

      瑞銀資管中國股票主管施斌表示,對A股市場的消費藍籌較為青睞。瑞銀在最新的研究報告中預計,經濟數據在2020年晚些時候會好轉。企業一直在調整庫存,再加上最終需求觸底,隨著時間推移,這會為周期股奠定更好氛圍,對周期股的信心增強。

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